| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 562 386.00 | | 562 386.00 | 562 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 063.00 | 3 553.00 | 11 509.00 | 15 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 987.00 | 256 848.00 | 130 139.00 | 386 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 576.00 | 262 727.00 | 731 849.00 | 994 576.00 |
BT Marchandises | 575 472.00 | 8 330.00 | 567 142.00 | 575 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
BZ Autres créances | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CF Disponibilités | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 665.00 | 8 330.00 | 997 335.00 | 1 005 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 241.00 | 271 057.00 | 1 729 184.00 | 2 000 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 620 218.00 | 433 918.00 | | 620 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 429.00 | 248 371.00 | | 140 429.00 |
DL TOTAL (I) | 933 648.00 | 855 288.00 | | 933 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 455.00 | 248 782.00 | | 169 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 521.00 | 885.00 | | 161 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 447.00 | 301 856.00 | | 261 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 196.00 | 197 756.00 | | 197 196.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 91 716.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 537.00 | 840 994.00 | | 795 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 184.00 | 1 696 283.00 | | 1 729 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 592.00 | 671 448.00 | | 671 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 039 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 039 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 342 162.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | 180 039.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 087.00 | 180 039.00 | | 14 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 644.00 | 162 123.00 | | -11 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | 9 931.00 | | 50 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 866.00 | 4 034 215.00 | | 4 070 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 437.00 | 3 785 844.00 | | 3 930 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 429.00 | 248 371.00 | | 140 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 567.00 | | 15 009.00 | 979 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 711.00 | | | 564 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 041.00 | | 15 009.00 | 387 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 127.00 | 31 600.00 | | 231 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 802.00 | 31 600.00 | | 228 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 508.00 | 8 330.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 508.00 | 8 330.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 508.00 | 8 330.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 330.00 | 15 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 447.00 | 261 447.00 | | 261 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
UX Autres créances clients | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
VB T. V. A. | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 455.00 | 47 016.00 | 122 439.00 | 169 455.00 |
VI Groupe et associés | 161 521.00 | 161 521.00 | | 161 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 346.00 | 147 531.00 | 27 815.00 | 175 346.00 |
VW T.V.A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 031.00 | 671 592.00 | 122 439.00 | 794 031.00 |