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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 702 385.00 | | 702 385.00 | 702 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 9 310.00 | 5 752.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 174.00 | 318 249.00 | 110 925.00 | 429 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 463.00 | 329 885.00 | 852 578.00 | 1 182 463.00 |
BT Marchandises | 849 483.00 | 7 777.00 | 841 706.00 | 849 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
BZ Autres créances | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
CF Disponibilités | 883 768.00 | | 883 768.00 | 883 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 099.00 | 7 777.00 | 1 948 322.00 | 1 956 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 562.00 | 337 662.00 | 2 800 900.00 | 3 138 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 791 137.00 | 698 577.00 | | 791 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 706.00 | 154 629.00 | | 243 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 844.00 | 1 026 207.00 | | 1 207 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 534.00 | 477 413.00 | | 563 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 230.00 | 179 734.00 | | 183 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | 6 656.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 471.00 | 282 798.00 | | 641 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 743.00 | 181 111.00 | | 173 743.00 |
EA Autres dettes | 24 102.00 | 17 558.00 | | 24 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 056.00 | 1 145 273.00 | | 1 593 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 900.00 | 2 171 480.00 | | 2 800 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 082.00 | 842 730.00 | | 1 586 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 697 846.00 | | 4 697 846.00 | 4 697 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 846.00 | | 4 697 846.00 | 4 697 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | 1 483.00 | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 1 483.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | 4 914.00 | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 4 914.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -3 431.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 627.00 | 51 026.00 | | 63 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 325.00 | 3 627 167.00 | | 4 787 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 618.00 | 3 472 536.00 | | 4 543 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 706.00 | 154 629.00 | | 243 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 553.00 | | 179 910.00 | 1 002 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 711.00 | | 140 000.00 | 564 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 028.00 | | 34 210.00 | 410 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 815.00 | | 5 700.00 | 27 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 730.00 | 34 155.00 | | 295 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 405.00 | 34 155.00 | | 293 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 471.00 | 641 471.00 | | 641 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
UX Autres créances clients | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 366.00 | 114 336.00 | 314 030.00 | 428 366.00 |
VI Groupe et associés | 183 231.00 | 183 231.00 | | 183 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 362.00 | 222 847.00 | 33 515.00 | 256 362.00 |
VW T.V.A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 083.00 | 1 272 052.00 | 314 030.00 | 1 586 083.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |