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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 562 385.00 | | 562 385.00 | 562 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 6 545.00 | 8 516.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 964.00 | 286 859.00 | 108 105.00 | 394 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 553.00 | 295 730.00 | 706 822.00 | 1 002 553.00 |
BT Marchandises | 795 322.00 | 25 248.00 | 770 074.00 | 795 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BZ Autres créances | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CF Disponibilités | 508 605.00 | | 508 605.00 | 508 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 905.00 | 25 248.00 | 1 464 657.00 | 1 489 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 459.00 | 320 978.00 | 2 171 480.00 | 2 492 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 698 577.00 | 620 218.00 | | 698 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 629.00 | 140 429.00 | | 154 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 207.00 | 933 647.00 | | 1 026 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 413.00 | 169 455.00 | | 477 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 734.00 | 161 520.00 | | 179 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 656.00 | 1 505.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 798.00 | 261 447.00 | | 282 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 111.00 | 197 196.00 | | 181 111.00 |
EA Autres dettes | 17 558.00 | 4 410.00 | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 273.00 | 795 536.00 | | 1 145 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 480.00 | 1 729 184.00 | | 2 171 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 730.00 | 794 030.00 | | 842 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 597 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 597 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 2 443.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 2 443.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 12 930.00 | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 14 087.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | -11 643.00 | | -3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 026.00 | 50 625.00 | | 51 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 167.00 | 4 070 865.00 | | 3 627 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 536.00 | 3 930 435.00 | | 3 472 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 629.00 | 140 429.00 | | 154 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 576.00 | | 7 978.00 | 994 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 711.00 | | | 564 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 050.00 | | 7 978.00 | 402 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 727.00 | 33 004.00 | | 262 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 402.00 | 33 004.00 | | 260 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 798.00 | 282 798.00 | | 282 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
UX Autres créances clients | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 414.00 | 50 020.00 | 427 393.00 | 477 414.00 |
VI Groupe et associés | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 742.00 | | | 334 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 793.00 | 185 978.00 | 27 815.00 | 213 793.00 |
VW T.V.A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 616.00 | 711 223.00 | 427 393.00 | 1 138 616.00 |