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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 567 283.00 | | 1 567 283.00 | 1 567 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 613.00 | 137 688.00 | 27 925.00 | 165 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 752.00 | 453 056.00 | 164 696.00 | 617 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 041.00 | 591 439.00 | 1 830 602.00 | 2 422 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BT Marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 285.00 | 6 425.00 | 95 860.00 | 102 285.00 |
BZ Autres créances | 292 126.00 | | 292 126.00 | 292 126.00 |
CF Disponibilités | 262 183.00 | | 262 183.00 | 262 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 135.00 | 6 425.00 | 668 710.00 | 675 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 176.00 | 597 864.00 | 2 499 312.00 | 3 097 176.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 120.00 | 1 772 120.00 | | 1 772 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 269.00 | 65 013.00 | | 66 269.00 |
DG Autres réserves | 109 922.00 | 86 072.00 | | 109 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 716.00 | 25 106.00 | | 73 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 027.00 | 1 948 311.00 | | 2 022 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 729.00 | 134 252.00 | | 100 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 585.00 | 127 336.00 | | 81 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 105 119.00 | | 98 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 691.00 | 181 852.00 | | 170 691.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | 15 998.00 | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 285.00 | 564 557.00 | | 477 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 312.00 | 2 512 868.00 | | 2 499 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
FD Production vendue biens | 1 898 789.00 | | 1 898 789.00 | 1 898 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 006.00 | | 1 975 006.00 | 1 975 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 202.00 | 2 421.00 | | 32 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 699.00 | 2 421.00 | | 43 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | -2 421.00 | | 9 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 283.00 | 2 164 947.00 | | 2 078 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 567.00 | 2 139 842.00 | | 2 004 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 716.00 | 25 106.00 | | 73 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 645.00 | | 17 172.00 | 2 509 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093.00 | 70 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 776.00 | 2 422 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 683.00 | 783 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 978.00 | | | 1 567 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 876.00 | | 7 172.00 | 879 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 791.00 | | 10 000.00 | 61 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
UX Autres créances clients | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 729.00 | 35 207.00 | 65 522.00 | 100 729.00 |
VI Groupe et associés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 220.00 | | | 234 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 664.00 | 391 218.00 | 67 446.00 | 458 664.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 285.00 | 411 763.00 | 65 522.00 | 477 285.00 |