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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567 283.00 | | 1 567 283.00 | 1 567 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 869.00 | 153 862.00 | 132 007.00 | 285 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 285.00 | 495 954.00 | 122 332.00 | 618 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 527.00 | 649 816.00 | 1 983 711.00 | 2 633 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 525.00 | 6 425.00 | 129 100.00 | 135 525.00 |
BZ Autres créances | 235 572.00 | | 235 572.00 | 235 572.00 |
CF Disponibilités | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 845.00 | 6 425.00 | 610 419.00 | 616 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 371.00 | 656 241.00 | 2 594 131.00 | 3 250 371.00 |
CU Autres participations | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 120.00 | 1 772 120.00 | | 1 772 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 010.00 | 69 955.00 | | 79 010.00 |
DG Autres réserves | 181 980.00 | 109 952.00 | | 181 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 565.00 | 181 083.00 | | 166 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 675.00 | 2 133 109.00 | | 2 199 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 595.00 | 37 582.00 | | 29 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 595.00 | 37 582.00 | | 29 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 140.00 | 66 695.00 | | 32 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 040.00 | 134 872.00 | | 36 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 139.00 | 128 611.00 | | 105 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 681.00 | 184 662.00 | | 165 681.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 861.00 | 540 702.00 | | 364 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 131.00 | 2 711 393.00 | | 2 594 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
FD Production vendue biens | 1 993 193.00 | | 1 993 193.00 | 1 993 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 064.00 | | 2 077 064.00 | 2 077 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | 3 052.00 | | 8 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | 58 269.00 | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 153.00 | 59 990.00 | | -8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 063.00 | 26 844.00 | | 33 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 259.00 | 2 258 394.00 | | 2 222 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 694.00 | 2 077 311.00 | | 2 055 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 565.00 | 181 083.00 | | 166 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 112.00 | | 14 415.00 | 2 619 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 283.00 | | | 1 567 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 515.00 | | 13 640.00 | 890 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 314.00 | | 775.00 | 161 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 714.00 | 68 102.00 | | 581 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 714.00 | 68 102.00 | | 581 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 582.00 | | 7 987.00 | 37 582.00 |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 007.00 | | 7 987.00 | 44 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
UX Autres créances clients | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VI Groupe et associés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 313.00 | 368 475.00 | 68 838.00 | 437 313.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 861.00 | 364 861.00 | | 364 861.00 |