| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567 283.00 | | 1 567 283.00 | 1 567 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 607.00 | 168 341.00 | 104 266.00 | 272 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 330.00 | 500 529.00 | 112 801.00 | 613 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 364.00 | 668 870.00 | 1 852 494.00 | 2 521 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BT Marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 804.00 | 6 425.00 | 80 378.00 | 86 804.00 |
BZ Autres créances | 234 235.00 | | 234 235.00 | 234 235.00 |
CF Disponibilités | 231 182.00 | | 231 182.00 | 231 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 826.00 | 6 425.00 | 573 401.00 | 579 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 191.00 | 675 295.00 | 2 425 896.00 | 3 101 191.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 120.00 | 1 772 120.00 | | 1 772 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 340.00 | 79 010.00 | | 87 340.00 |
DG Autres réserves | 210 215.00 | 181 980.00 | | 210 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 915.00 | 166 565.00 | | -51 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 759.00 | 2 199 675.00 | | 2 017 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 608.00 | 29 595.00 | | 21 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 608.00 | 29 595.00 | | 21 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 475.00 | 36 040.00 | | 112 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 470.00 | 105 139.00 | | 92 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 993.00 | 165 681.00 | | 143 993.00 |
EA Autres dettes | 37 591.00 | 25 861.00 | | 37 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 528.00 | 364 861.00 | | 386 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 896.00 | 2 594 131.00 | | 2 425 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
FD Production vendue biens | 1 920 688.00 | | 1 920 688.00 | 1 920 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 668.00 | | 2 013 668.00 | 2 013 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 642.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 8 153.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 8 153.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | -8 153.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | 33 063.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 403.00 | 2 222 259.00 | | 2 100 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 318.00 | 2 055 694.00 | | 2 152 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 915.00 | 166 565.00 | | -51 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 527.00 | | 39 426.00 | 2 633 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 68 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 588.00 | 2 521 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 588.00 | 885 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 283.00 | | | 1 567 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 155.00 | | 33 371.00 | 904 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 089.00 | | 6 055.00 | 162 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 816.00 | 70 642.00 | 51 588.00 | 649 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 816.00 | 70 642.00 | 51 588.00 | 649 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 595.00 | | 7 987.00 | 29 595.00 |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 020.00 | | 7 987.00 | 36 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
UX Autres créances clients | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 127.00 | 189 127.00 | | 189 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 046.00 | 317 154.00 | 74 892.00 | 392 046.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 529.00 | 386 529.00 | | 386 529.00 |