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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567 283.00 | | 1 567 283.00 | 1 567 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 837.00 | 246 254.00 | 42 583.00 | 288 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 326.00 | 566 091.00 | 97 236.00 | 663 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 590.00 | 812 344.00 | 1 774 246.00 | 2 586 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BT Marchandises | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 475.00 | 8 942.00 | 93 534.00 | 102 475.00 |
BZ Autres créances | 193 242.00 | | 193 242.00 | 193 242.00 |
CF Disponibilités | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 921.00 | 8 942.00 | 422 980.00 | 431 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 511.00 | 821 286.00 | 2 197 225.00 | 3 018 511.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 120.00 | 1 772 120.00 | | 1 772 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
DG Autres réserves | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DH Report à nouveau | -244 824.00 | | | -244 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 473.00 | -244 824.00 | | -78 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 461.00 | 1 772 935.00 | | 1 694 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 604.00 | 200 000.00 | | 103 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 605.00 | 112 381.00 | | 125 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | 114 751.00 | | 123 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 826.00 | 142 049.00 | | 130 826.00 |
EA Autres dettes | 18 865.00 | 25 172.00 | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 764.00 | 594 811.00 | | 502 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 225.00 | 2 367 746.00 | | 2 197 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 046.00 | | 1 763 046.00 | 1 763 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 108.00 | | 1 860 108.00 | 1 860 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 837.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 2 060.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 2 060.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -223.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 160.00 | 1 438 784.00 | | 1 902 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 633.00 | 1 683 609.00 | | 1 980 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 473.00 | -244 824.00 | | -78 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 861.00 | | 14 980.00 | 2 572 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 2 586 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 952 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 283.00 | | | 1 567 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 434.00 | | 14 980.00 | 938 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 254.00 | 74 342.00 | 1 251.00 | 739 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 254.00 | 74 342.00 | 1 251.00 | 739 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 226.00 | 2 716.00 | | 6 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | 2 716.00 | | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226.00 | 2 716.00 | | 6 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
UX Autres créances clients | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 604.00 | 32 476.00 | 71 128.00 | 103 604.00 |
VI Groupe et associés | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 230.00 | 292 548.00 | 73 682.00 | 366 230.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 764.00 | 431 636.00 | 71 128.00 | 502 764.00 |