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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567 283.00 | | 1 567 283.00 | 1 567 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 857.00 | 209 198.00 | 64 659.00 | 273 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 577.00 | 530 056.00 | 134 521.00 | 664 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 861.00 | 739 254.00 | 1 833 607.00 | 2 572 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BT Marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 962.00 | 6 226.00 | 49 737.00 | 55 962.00 |
BZ Autres créances | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
CF Disponibilités | 270 378.00 | | 270 378.00 | 270 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 364.00 | 6 226.00 | 534 139.00 | 540 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 226.00 | 745 479.00 | 2 367 746.00 | 3 113 226.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 120.00 | 1 772 120.00 | | 1 772 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
DG Autres réserves | 158 300.00 | 210 215.00 | | 158 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 824.00 | -51 915.00 | | -244 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 935.00 | 2 017 759.00 | | 1 772 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 608.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 458.00 | | | 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 381.00 | 112 475.00 | | 112 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 751.00 | 92 470.00 | | 114 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 049.00 | 143 993.00 | | 142 049.00 |
EA Autres dettes | 25 172.00 | 37 591.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 811.00 | 386 528.00 | | 594 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 746.00 | 2 425 896.00 | | 2 367 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 430.00 | | 1 263 430.00 | 1 263 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 096.00 | | 1 338 096.00 | 1 338 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 816.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 594.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 5 185.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 5 185.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 3 587.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 3 587.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 598.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 784.00 | 2 100 403.00 | | 1 438 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 609.00 | 2 152 318.00 | | 1 683 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 824.00 | -51 915.00 | | -244 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 364.00 | | 55 708.00 | 2 521 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 67 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 211.00 | 2 572 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 938 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 283.00 | | | 1 567 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 937.00 | | 55 708.00 | 885 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 870.00 | 73 594.00 | 3 211.00 | 668 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 870.00 | 73 594.00 | 3 211.00 | 668 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | | 200.00 | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | | 200.00 | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 033.00 | | 21 808.00 | 28 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
UX Autres créances clients | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 96 396.00 | 103 604.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 381.00 | 112 381.00 | | 112 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 562.00 | 243 881.00 | 73 682.00 | 317 562.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 811.00 | 490 749.00 | 104 062.00 | 594 811.00 |