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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567 283.00 | | 1 567 283.00 | 1 567 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 369.00 | 112 247.00 | 161 122.00 | 273 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 145.00 | 469 467.00 | 147 679.00 | 617 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 112.00 | 581 714.00 | 2 037 398.00 | 2 619 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 390.00 | 6 425.00 | 91 965.00 | 98 390.00 |
BZ Autres créances | 436 127.00 | | 436 127.00 | 436 127.00 |
CF Disponibilités | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 420.00 | 6 425.00 | 673 995.00 | 680 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 532.00 | 588 139.00 | 2 711 393.00 | 3 299 532.00 |
CU Autres participations | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 120.00 | 1 772 120.00 | | 1 772 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 955.00 | 66 269.00 | | 69 955.00 |
DG Autres réserves | 109 952.00 | 109 922.00 | | 109 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 083.00 | 73 716.00 | | 181 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 109.00 | 2 022 027.00 | | 2 133 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 695.00 | 100 729.00 | | 66 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 872.00 | 81 585.00 | | 134 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 611.00 | 98 419.00 | | 128 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 662.00 | 170 691.00 | | 184 662.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 702.00 | 477 285.00 | | 540 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 393.00 | 2 499 312.00 | | 2 711 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 706 238.00 | | 1 706 238.00 | 1 706 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 771.00 | | 1 778 771.00 | 1 778 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 347.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 259.00 | 42 000.00 | | 118 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 259.00 | 53 497.00 | | 118 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | 32 202.00 | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 635.00 | 11 497.00 | | 17 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 269.00 | 43 699.00 | | 58 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 990.00 | 9 798.00 | | 59 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | -4 267.00 | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 394.00 | 2 078 283.00 | | 2 258 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 311.00 | 2 004 567.00 | | 2 077 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 083.00 | 73 716.00 | | 181 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 041.00 | | 276 778.00 | 2 422 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 707.00 | 2 619 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 1 567 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 012.00 | 890 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 978.00 | | | 1 567 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 365.00 | | 186 162.00 | 783 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 698.00 | | 90 616.00 | 70 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 439.00 | 52 347.00 | 62 072.00 | 591 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 744.00 | 52 347.00 | 61 377.00 | 590 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 582.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425.00 | 37 582.00 | | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
UX Autres créances clients | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VC Groupe et associés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 695.00 | 34 555.00 | 32 140.00 | 66 695.00 |
VI Groupe et associés | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 592.00 | 534 530.00 | 68 063.00 | 602 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 702.00 | 508 562.00 | 32 140.00 | 540 702.00 |