| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 589.00 | 51 416.00 | 172.00 | 51 589.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 106 667.00 | 3 333.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 865.00 | 385 699.00 | 29 166.00 | 414 865.00 |
BF Prêts | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 914.00 | 571 480.00 | 120 434.00 | 691 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 851.00 | | 1 024 851.00 | 1 024 851.00 |
BZ Autres créances | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 934.00 | 5 000.00 | 1 216 934.00 | 1 221 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 848.00 | 576 480.00 | 1 337 367.00 | 1 913 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 606.00 | 63 282.00 | | 42 606.00 |
DL TOTAL (I) | 152 606.00 | 473 282.00 | | 152 606.00 |
DP Provisions pour risques | 23 340.00 | 21 860.00 | | 23 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 002.00 | 31 354.00 | | 45 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 342.00 | 53 214.00 | | 68 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 856.00 | 198 695.00 | | 190 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 166.00 | 941 015.00 | | 715 166.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 576.00 | 120 117.00 | | 209 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 420.00 | 1 349 324.00 | | 1 116 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 367.00 | 1 875 820.00 | | 1 337 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 277.00 | 1 576 789.00 | 4 069 066.00 | 2 492 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 277.00 | 1 576 789.00 | 4 069 066.00 | 2 492 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 988.00 | |
GE Autres charges | | | 28 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 776.00 | 408 877.00 | | 154 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 776.00 | 408 877.00 | | 154 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 722.00 | 193 666.00 | | 12 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 722.00 | 193 666.00 | | 12 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 054.00 | 215 211.00 | | 142 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 043.00 | -38 582.00 | | -34 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 234.00 | 4 834 304.00 | | 4 238 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 628.00 | 4 771 022.00 | | 4 195 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 606.00 | 63 282.00 | | 42 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 266.00 | | 36 723.00 | 655 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 87 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 691 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 197.00 | | 28 064.00 | 407 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 178.00 | | 8 659.00 | 79 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 214.00 | 27 988.00 | 12 860.00 | 53 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 214.00 | 27 988.00 | 12 860.00 | 58 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 856.00 | 190 856.00 | | 190 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 042.00 | 258 042.00 | | 258 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 317.00 | 239 317.00 | | 239 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 576.00 | 209 576.00 | | 209 576.00 |
UP Prêts | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 851.00 | | | 1 024 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VC Groupe et associés | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 375.00 | 1 213 083.00 | 88 292.00 | 1 301 375.00 |
VW T.V.A. | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 420.00 | 1 116 420.00 | | 1 116 420.00 |