| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 1 163.00 | 1 162.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 452.00 | 81 689.00 | 35 763.00 | 117 452.00 |
BF Prêts | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 174.00 | 305 655.00 | 172 519.00 | 478 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 365.00 | | 1 987 365.00 | 1 987 365.00 |
BZ Autres créances | 118 366.00 | | 118 366.00 | 118 366.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 722.00 | | 2 111 722.00 | 2 111 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 896.00 | 305 655.00 | 2 284 241.00 | 2 589 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 008.00 | 92 407.00 | 39 601.00 | 132 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 499.00 | 37 873.00 | | 119 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 373.00 | 81 626.00 | | -83 373.00 |
DL TOTAL (I) | 146 127.00 | 229 499.00 | | 146 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 105.00 | 92 376.00 | | 291 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 105.00 | 92 376.00 | | 291 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 441.00 | 631 468.00 | | 977 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 815.00 | 187 318.00 | | 167 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 097.00 | 379 566.00 | | 508 097.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 14 391.00 | | 10 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 518.00 | 94 728.00 | | 168 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 010.00 | 1 322 352.00 | | 1 847 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 241.00 | 1 644 227.00 | | 2 284 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 130.00 | 1 307 472.00 | | 1 832 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 901 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 905 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 251.00 | | | 216 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 251.00 | 29.00 | | 216 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 251.00 | -29.00 | | -216 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 417.00 | -61 165.00 | | 42 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 023.00 | 2 970 246.00 | | 2 948 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 395.00 | 2 888 620.00 | | 3 031 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 373.00 | 81 626.00 | | -83 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 684.00 | | 1 490.00 | 476 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 357.00 | | 1 490.00 | 136 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 015.00 | 43 640.00 | | 262 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 004.00 | 26 403.00 | | 66 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 387.00 | 776.00 | | 110 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 623.00 | 16 461.00 | | 85 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 376.00 | 216 251.00 | 17 523.00 | 92 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 376.00 | 216 251.00 | 17 523.00 | 92 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 097.00 | 508 097.00 | | 508 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 632.00 | 987 632.00 | | 987 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 518.00 | 168 518.00 | | 168 518.00 |
UP Prêts | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 365.00 | 1 987 365.00 | | 1 987 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 648.00 | 2 111 655.00 | 95 993.00 | 2 207 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 130.00 | 1 832 130.00 | | 1 832 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |