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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 588.00 | 51 545.00 | 43.00 | 51 588.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 108 667.00 | 1 333.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 763.00 | 7 303.00 | 60 460.00 | 67 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 871.00 | 399 702.00 | 18 169.00 | 417 871.00 |
BF Prêts | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 780.00 | 587 612.00 | 173 168.00 | 760 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 760.00 | | 891 760.00 | 891 760.00 |
BZ Autres créances | 215 065.00 | | 215 065.00 | 215 065.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 038.00 | 5 000.00 | 1 140 038.00 | 1 145 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 818.00 | 592 612.00 | 1 313 206.00 | 1 905 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
DL TOTAL (I) | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 128.00 | | | 575 128.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 205.00 | | | 1 022 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 206.00 | | | 1 313 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
FG Production vendue services | 2 484 158.00 | 972 180.00 | 3 456 338.00 | 2 484 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 401.00 | 972 180.00 | 3 459 581.00 | 2 487 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 175 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 813.00 | | | -95 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 625.00 | | | 3 735 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 644.00 | | | 3 602 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 914.00 | | 86 337.00 | 691 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 472.00 | 93 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 472.00 | 760 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 891.00 | | 60 460.00 | 168 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 261.00 | | 3 006.00 | 435 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 763.00 | | 22 872.00 | 87 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 480.00 | 16 132.00 | | 571 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 386.00 | 2 129.00 | | 165 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 095.00 | 14 003.00 | | 406 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 342.00 | 3 017.00 | 23 340.00 | 68 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 342.00 | 3 017.00 | 23 340.00 | 73 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 854.00 | 205 854.00 | | 205 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 980.00 | 213 980.00 | | 213 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
UP Prêts | 71 024.00 | 5.00 | | 71 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
UX Autres créances clients | 891 760.00 | | | 891 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VC Groupe et associés | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
VI Groupe et associés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 159.00 | 1 111 623.00 | 121 537.00 | 1 233 159.00 |
VW T.V.A. | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 205.00 | 1 022 205.00 | | 1 022 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |