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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 203.00 | 51 723.00 | 1 480.00 | 53 203.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 521.00 | 412 827.00 | 12 694.00 | 425 521.00 |
BF Prêts | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 035.00 | 615 450.00 | 226 585.00 | 842 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 899.00 | | 855 899.00 | 855 899.00 |
BZ Autres créances | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 700.00 | 5 000.00 | 1 169 700.00 | 1 174 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 735.00 | 620 450.00 | 1 396 285.00 | 2 016 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 008.00 | 13 201.00 | 118 807.00 | 132 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 127.00 | 132 981.00 | | -39 127.00 |
DL TOTAL (I) | 70 873.00 | 242 981.00 | | 70 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 931.00 | 48 019.00 | | 52 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 931.00 | 48 019.00 | | 52 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 384.00 | 64 325.00 | | 315 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 437.00 | 199 042.00 | | 328 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 310.00 | 575 128.00 | | 468 310.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 1 934.00 | | 5 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 852.00 | 181 777.00 | | 130 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 481.00 | 1 022 205.00 | | 1 272 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 285.00 | 1 313 206.00 | | 1 396 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 384.00 | | | 315 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 734 951.00 | 1 036 593.00 | 2 771 544.00 | 1 734 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 951.00 | 1 036 593.00 | 2 771 544.00 | 1 734 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 135 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 006.00 | 191 714.00 | | 52 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 006.00 | 191 714.00 | | 52 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 15 821.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 15 821.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 550.00 | 175 893.00 | | 46 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 692.00 | -95 813.00 | | -122 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 385.00 | 3 735 625.00 | | 2 899 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 512.00 | 3 602 644.00 | | 2 938 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 127.00 | 132 981.00 | | -39 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 780.00 | | 148 516.00 | 760 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 801.00 | 93 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 460.00 | 6 801.00 | 842 035.00 | 60 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 460.00 | | 302 515.00 | 60 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 350.00 | | 133 624.00 | 229 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 267.00 | | 7 650.00 | 438 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 163.00 | | 7 243.00 | 93 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 612.00 | 27 838.00 | | 587 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 515.00 | 1 511.00 | | 167 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 098.00 | 13 125.00 | | 420 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 019.00 | 4 912.00 | | 48 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 019.00 | 4 912.00 | | 53 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 437.00 | 328 437.00 | | 328 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 935.00 | 162 935.00 | | 162 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 679.00 | 173 679.00 | | 173 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
UP Prêts | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 855 899.00 | 855 899.00 | | 855 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VC Groupe et associés | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 315 384.00 | 315 384.00 | | 315 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 862.00 | 1 166 258.00 | 93 604.00 | 1 259 862.00 |
VW T.V.A. | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 973.00 | 1 248 973.00 | | 1 248 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |