| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 466.00 | 417 046.00 | 11 420.00 | 428 466.00 |
BF Prêts | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 852.00 | 647 551.00 | 203 301.00 | 850 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 694.00 | 4 200.00 | 853 494.00 | 857 694.00 |
BZ Autres créances | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 257.00 | 9 200.00 | 968 057.00 | 977 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 109.00 | 656 751.00 | 1 171 358.00 | 1 828 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 008.00 | 39 603.00 | 92 405.00 | 132 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 127.00 | | | -39 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 000.00 | -39 127.00 | | 77 000.00 |
DL TOTAL (I) | 147 873.00 | 70 873.00 | | 147 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 521.00 | 52 931.00 | | 93 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 521.00 | 52 931.00 | | 93 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 912.00 | 315 384.00 | | 191 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 880.00 | 23 508.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 328 437.00 | | 132 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 342.00 | 468 310.00 | | 501 342.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 5 711.00 | | 5 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 353.00 | 130 852.00 | | 83 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 964.00 | 1 272 481.00 | | 929 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 358.00 | 1 396 285.00 | | 1 171 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 912.00 | | | 191 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 388.00 | 1 499 939.00 | 2 969 327.00 | 1 469 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 388.00 | 1 499 939.00 | 2 969 327.00 | 1 469 388.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 590.00 | |
GE Autres charges | | | 187 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 616.00 | 52 006.00 | | 12 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | 52 006.00 | | 12 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 499.00 | 5 456.00 | | 38 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 499.00 | 5 456.00 | | 38 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 883.00 | 46 550.00 | | -25 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 182.00 | -122 692.00 | | -59 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 310.00 | 2 899 385.00 | | 2 984 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 310.00 | 2 938 512.00 | | 2 907 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 000.00 | -39 127.00 | | 77 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 035.00 | | 13 937.00 | 842 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 850 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 5 120.00 | 448 862.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 917.00 | | 8 065.00 | 445 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 604.00 | | 5 872.00 | 93 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 450.00 | 37 221.00 | 5 120.00 | 615 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 201.00 | 26 402.00 | | 13 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 026.00 | 1 480.00 | | 169 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 223.00 | 9 339.00 | 5 120.00 | 433 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 931.00 | 40 590.00 | | 52 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 4 200.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 931.00 | 44 790.00 | | 57 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 208.00 | 220 208.00 | | 220 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
UP Prêts | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 857 694.00 | 843 675.00 | 14 019.00 | 857 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VC Groupe et associés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VI Groupe et associés | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 333.00 | 954 839.00 | 113 495.00 | 1 068 333.00 |
VW T.V.A. | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 084.00 | 915 084.00 | | 915 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |