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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 387.00 | 1 938.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 962.00 | 65 228.00 | 50 734.00 | 115 962.00 |
BF Prêts | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 684.00 | 262 015.00 | 214 669.00 | 476 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 107.00 | | 1 284 107.00 | 1 284 107.00 |
BZ Autres créances | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 558.00 | 5 000.00 | 1 429 558.00 | 1 434 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 242.00 | 267 015.00 | 1 644 227.00 | 1 911 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 008.00 | 66 004.00 | 66 004.00 | 132 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 873.00 | -39 127.00 | | 37 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 626.00 | 77 000.00 | | 81 626.00 |
DL TOTAL (I) | 229 499.00 | 147 873.00 | | 229 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 376.00 | 93 521.00 | | 92 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 376.00 | 93 521.00 | | 92 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 468.00 | 191 912.00 | | 631 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 318.00 | 132 485.00 | | 187 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 566.00 | 501 342.00 | | 379 566.00 |
EA Autres dettes | 14 391.00 | 5 991.00 | | 14 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 728.00 | 83 353.00 | | 94 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 352.00 | 929 964.00 | | 1 322 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 227.00 | 1 171 358.00 | | 1 644 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 472.00 | 915 084.00 | | 1 307 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 468.00 | | | 631 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 419.00 | 1 772 613.00 | 2 948 032.00 | 1 175 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 419.00 | 1 772 613.00 | 2 948 032.00 | 1 175 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 374.00 | |
GE Autres charges | | | 111 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 38 499.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -25 883.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 165.00 | -59 182.00 | | -61 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 246.00 | 2 984 310.00 | | 2 970 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 620.00 | 2 907 310.00 | | 2 888 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 626.00 | 77 000.00 | | 81 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 852.00 | 64 848.00 | 439 016.00 | 850 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 515.00 | 2 325.00 | 60 506.00 | 302 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 862.00 | 50 273.00 | 362 777.00 | 448 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 476.00 | 12 250.00 | 15 733.00 | 99 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 551.00 | 37 718.00 | 423 254.00 | 647 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 110.00 | 26 788.00 | 60 506.00 | 210 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 442.00 | 10 930.00 | 362 748.00 | 437 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 521.00 | 20 374.00 | 21 519.00 | 93 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 521.00 | 20 374.00 | 21 519.00 | 93 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 374.00 | 21 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 566.00 | 379 566.00 | | 379 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 860.00 | 645 860.00 | | 645 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
UP Prêts | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 107.00 | 1 284 107.00 | | 1 284 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 351.00 | 1 426 358.00 | 95 993.00 | 1 522 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 472.00 | 1 307 472.00 | | 1 307 472.00 |