| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 282 977.00 | 281 287.00 | 1 689.00 | 282 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 306.00 | 18 164.00 | 4 141.00 | 22 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 233.00 | 659 431.00 | 183 802.00 | 843 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 767.00 | 969 534.00 | 2 453 232.00 | 3 422 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BT Marchandises | 207 519.00 | | 207 519.00 | 207 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 205 487.00 | | 11 205 487.00 | 11 205 487.00 |
CF Disponibilités | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 925.00 | | 11 556 925.00 | 11 556 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 692.00 | 969 534.00 | 14 010 157.00 | 14 979 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
CU Autres participations | 2 257 983.00 | | 2 257 983.00 | 2 257 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -865 450.00 | 22 052.00 | | -865 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 784.00 | -887 503.00 | | -924 784.00 |
DL TOTAL (I) | -40 234.00 | 884 549.00 | | -40 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 263.00 | 91 791.00 | | 14 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 336 181.00 | 12 172 704.00 | | 13 336 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 247.00 | 174 937.00 | | 71 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 387.00 | 263 513.00 | | 319 387.00 |
EA Autres dettes | 309 312.00 | 251 793.00 | | 309 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 050 392.00 | 12 954 741.00 | | 14 050 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 010 157.00 | 13 839 290.00 | | 14 010 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 049 192.00 | 12 954 741.00 | | 14 049 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 263.00 | 91 791.00 | | 14 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
FG Production vendue services | 3 851 093.00 | | 3 851 093.00 | 3 851 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 424.00 | | 3 976 424.00 | 3 976 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 330.00 | |
GE Autres charges | | | 31 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | 16 170.00 | | 3 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 103.00 | 620.00 | | 5 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 877.00 | 66 791.00 | | 8 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 70 082.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 572.00 | 5 712.00 | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | 75 794.00 | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | -9 002.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 467.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 784.00 | -887 503.00 | | -924 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 114.00 | | 63 612.00 | 3 368 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 3 422 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 30 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 845 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 519.00 | | 63 370.00 | 782 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 357.00 | | 242.00 | 2 263 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 234.00 | 96 330.00 | 4 031.00 | 877 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 485.00 | 801.00 | | 280 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 080.00 | 4 465.00 | 4 027.00 | 26 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 669.00 | 91 062.00 | 3.00 | 570 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
VC Groupe et associés | 10 884 522.00 | | | 10 884 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VI Groupe et associés | 13 334 981.00 | 13 334 981.00 | | 13 334 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 229.00 | | | 216 229.00 |
VP Divers | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 277 340.00 | 11 277 340.00 | | 11 277 340.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 050 392.00 | 14 049 192.00 | 1 200.00 | 14 050 392.00 |