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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 386.00 | 20 630.00 | 17 756.00 | 38 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 549.00 | 116 385.00 | 34 164.00 | 150 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 368.00 | 138 634.00 | 2 311 733.00 | 2 450 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
BZ Autres créances | 20 170 790.00 | | 20 170 790.00 | 20 170 790.00 |
CF Disponibilités | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 530 220.00 | | 20 530 220.00 | 20 530 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 980 588.00 | 138 634.00 | 22 841 953.00 | 22 980 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 333 766.00 | | | 10 333 766.00 |
CU Autres participations | 2 257 983.00 | | 2 257 983.00 | 2 257 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 400.00 | 1 682 400.00 | | 1 682 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 040.00 | 38 832.00 | | -1 229 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337 912.00 | -1 267 872.00 | | -2 337 912.00 |
DL TOTAL (I) | -1 884 552.00 | 453 359.00 | | -1 884 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 004 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 197 372.00 | 12 081 494.00 | | 24 197 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 390.00 | | 31 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 197.00 | 266 114.00 | | 173 197.00 |
EA Autres dettes | 324 010.00 | 299 441.00 | | 324 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 726 506.00 | 13 682 466.00 | | 24 726 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 841 953.00 | 14 135 826.00 | | 22 841 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 726 506.00 | 1 600 971.00 | | 24 726 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 092.00 | |
GE Autres charges | | | 31 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 7 647.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 7 647.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 528.00 | 8 933.00 | | 10 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 467.00 | 8 933.00 | | 101 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 464.00 | -1 286.00 | | -98 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 669.00 | 2 424 760.00 | | 578 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 582.00 | 3 692 632.00 | | 2 916 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337 912.00 | -1 267 872.00 | | -2 337 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 010.00 | 324 010.00 | | 324 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 692 481.00 | 692 481.00 | | 692 481.00 |
VC Groupe et associés | 19 400 178.00 | 19 400 178.00 | | 19 400 178.00 |
VI Groupe et associés | 24 197 372.00 | 24 197 372.00 | | 24 197 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 376 578.00 | 20 376 578.00 | | 20 376 578.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 726 506.00 | 24 726 506.00 | | 24 726 506.00 |