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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 282 977.00 | 282 089.00 | 887.00 | 282 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 437.00 | 26 501.00 | 15 935.00 | 42 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 377.00 | 763 560.00 | 180 816.00 | 944 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 041.00 | 1 082 802.00 | 2 461 239.00 | 3 544 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
BT Marchandises | 237 630.00 | | 237 630.00 | 237 630.00 |
BZ Autres créances | 11 343 055.00 | | 11 343 055.00 | 11 343 055.00 |
CF Disponibilités | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 826 912.00 | | 11 826 912.00 | 11 826 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 954.00 | 1 082 802.00 | 14 288 151.00 | 15 370 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
CU Autres participations | 2 257 983.00 | | 2 257 983.00 | 2 257 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 234.00 | -865 450.00 | | -1 790 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 460.00 | -924 784.00 | | -397 460.00 |
DL TOTAL (I) | -437 695.00 | -40 234.00 | | -437 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 949 880.00 | 13 336 181.00 | | 13 949 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 476.00 | 71 247.00 | | 100 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 676.00 | 319 387.00 | | 388 676.00 |
EA Autres dettes | 286 813.00 | 309 312.00 | | 286 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 725 847.00 | 14 050 392.00 | | 14 725 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 288 151.00 | 14 010 157.00 | | 14 288 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 725 847.00 | 14 049 192.00 | | 14 725 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
FG Production vendue services | 4 077 609.00 | | 4 077 609.00 | 4 077 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 831.00 | | 4 195 831.00 | 4 195 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 267.00 | |
GE Autres charges | | | 33 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508 218.00 | 3 774.00 | | 508 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 218.00 | 8 877.00 | | 508 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 3 153.00 | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 7 726.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 382.00 | 1 151.00 | | 503 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 313.00 | 4 172 633.00 | | 4 867 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 773.00 | 5 097 417.00 | | 5 264 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 460.00 | -924 784.00 | | -397 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 767.00 | | 121 274.00 | 3 422 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 544 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | | 20 130.00 | 30 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 530.00 | | 101 143.00 | 845 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 599.00 | | | 2 263 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 534.00 | 113 267.00 | | 969 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 287.00 | 801.00 | | 281 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 518.00 | 8 337.00 | | 26 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 728.00 | 104 128.00 | | 661 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 813.00 | 286 813.00 | | 286 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
VC Groupe et associés | 10 936 035.00 | | | 10 936 035.00 |
VI Groupe et associés | 13 948 480.00 | 13 948 480.00 | | 13 948 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 392.00 | | | 306 392.00 |
VP Divers | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 401 394.00 | 11 401 394.00 | | 11 401 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 725 847.00 | 14 725 847.00 | | 14 725 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |