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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 282 977.00 | 282 891.00 | 85.00 | 282 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 337.00 | 31 561.00 | 11 775.00 | 43 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 2 385.00 | 1 529.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 242.00 | 861 141.00 | 186 101.00 | 1 047 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 425.00 | 1 186 332.00 | 2 463 092.00 | 3 649 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
BT Marchandises | 239 758.00 | | 239 758.00 | 239 758.00 |
BZ Autres créances | 11 264 503.00 | | 11 264 503.00 | 11 264 503.00 |
CF Disponibilités | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 701 808.00 | | 11 701 808.00 | 11 701 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 351 233.00 | 1 186 332.00 | 14 164 900.00 | 15 351 233.00 |
CU Autres participations | 2 257 983.00 | | 2 257 983.00 | 2 257 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 187 695.00 | -1 790 234.00 | | -2 187 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 460.00 | -397 460.00 | | -1 198 460.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 156.00 | -437 695.00 | | -1 636 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026 844.00 | 13 949 880.00 | | 15 026 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 100 476.00 | | 121 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 603.00 | 388 676.00 | | 292 603.00 |
EA Autres dettes | 358 954.00 | 286 813.00 | | 358 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 801 056.00 | 14 725 847.00 | | 15 801 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 164 900.00 | 14 288 151.00 | | 14 164 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 801 056.00 | 14 725 847.00 | | 15 801 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
FG Production vendue services | 3 914 676.00 | | 3 914 676.00 | 3 914 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 140.00 | | 4 011 140.00 | 4 011 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 530.00 | |
GE Autres charges | | | 32 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 508 218.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 508 218.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 4 835.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 4 835.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | 503 382.00 | | -3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 349.00 | 4 867 313.00 | | 4 125 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 809.00 | 5 264 773.00 | | 5 323 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 460.00 | -397 460.00 | | -1 198 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 041.00 | | 105 383.00 | 3 544 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 649 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 791.00 | | 900.00 | 50 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 673.00 | | 104 483.00 | 946 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 599.00 | | | 2 263 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 802.00 | 103 531.00 | | 1 082 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 089.00 | 801.00 | | 282 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 855.00 | 5 059.00 | | 34 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 857.00 | 97 669.00 | | 765 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 954.00 | 358 954.00 | | 358 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
VC Groupe et associés | 10 842 392.00 | 10 842 392.00 | | 10 842 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 15 026 044.00 | 15 026 044.00 | | 15 026 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 926.00 | 306 926.00 | | 306 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 329 473.00 | 11 329 473.00 | | 11 329 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 801 056.00 | 15 801 056.00 | | 15 801 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |