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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 937.00 | 36 826.00 | 1 110.00 | 37 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 2 520.00 | 1 307.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 324.00 | 446 325.00 | 145 999.00 | 592 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 660.00 | 506 213.00 | 2 412 446.00 | 2 918 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BT Marchandises | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BZ Autres créances | 11 131 435.00 | | 11 131 435.00 | 11 131 435.00 |
CF Disponibilités | 334 398.00 | | 334 398.00 | 334 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723 379.00 | | 11 723 379.00 | 11 723 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 642 040.00 | 506 213.00 | 14 135 826.00 | 14 642 040.00 |
CU Autres participations | 2 257 983.00 | | 2 257 983.00 | 2 257 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 400.00 | 1 750 000.00 | | 1 682 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 832.00 | -3 386 156.00 | | 38 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 872.00 | -1 642 606.00 | | -1 267 872.00 |
DL TOTAL (I) | 453 359.00 | -3 278 762.00 | | 453 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 025.00 | 27 109.00 | | 1 004 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 081 494.00 | 16 285 823.00 | | 12 081 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | 14 430.00 | | 31 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 114.00 | 263 449.00 | | 266 114.00 |
EA Autres dettes | 299 441.00 | 370 034.00 | | 299 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 682 466.00 | 16 960 847.00 | | 13 682 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 135 826.00 | 13 682 084.00 | | 14 135 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 682 466.00 | 16 960 847.00 | | 12 682 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025.00 | 27 109.00 | | 4 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
FG Production vendue services | 2 032 390.00 | | 2 032 390.00 | 2 032 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 244.00 | | 2 086 244.00 | 2 086 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 954.00 | |
GE Autres charges | | | 23 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 647.00 | 1 120.00 | | 7 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 933.00 | 1 582.00 | | 8 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | 1 582.00 | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -461.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 760.00 | 3 766 091.00 | | 2 424 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 632.00 | 5 408 697.00 | | 3 692 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 872.00 | -1 642 606.00 | | -1 267 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 290.00 | | 77 149.00 | 3 726 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 779.00 | 2 918 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264 599.00 | 18 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 754.00 | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 425.00 | 596 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 429.00 | | 77 149.00 | 1 125 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 029.00 | | | 2 264 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 038.00 | 102 954.00 | 884 779.00 | 1 288 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 977.00 | | 264 599.00 | 282 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 629.00 | 6 114.00 | 13 754.00 | 46 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 431.00 | 96 840.00 | 606 425.00 | 958 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 441.00 | 299 441.00 | | 299 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VB T. V. A. | 348 519.00 | 348 519.00 | | 348 519.00 |
VC Groupe et associés | 10 333 766.00 | | 10 333 766.00 | 10 333 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 081 494.00 | | | 12 081 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 282.00 | 176 282.00 | | 176 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181 171.00 | 847 404.00 | 10 333 766.00 | 11 181 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 682 466.00 | 1 600 971.00 | | 13 682 466.00 |