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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 9 735.00 | 781.00 | 10 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 337.00 | 36 893.00 | 6 443.00 | 43 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 2 924.00 | 990.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 514.00 | 955 506.00 | 166 007.00 | 1 121 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 290.00 | 1 288 038.00 | 2 438 252.00 | 3 726 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BT Marchandises | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BZ Autres créances | 10 813 998.00 | | 10 813 998.00 | 10 813 998.00 |
CF Disponibilités | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 832.00 | | 11 243 832.00 | 11 243 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 970 122.00 | 1 288 038.00 | 13 682 084.00 | 14 970 122.00 |
CU Autres participations | 2 257 983.00 | | 2 257 983.00 | 2 257 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 386 156.00 | -2 187 695.00 | | -3 386 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642 606.00 | -1 198 460.00 | | -1 642 606.00 |
DL TOTAL (I) | -3 278 762.00 | -1 636 156.00 | | -3 278 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 109.00 | 1 340.00 | | 27 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 285 823.00 | 15 026 844.00 | | 16 285 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 430.00 | 121 313.00 | | 14 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 449.00 | 292 603.00 | | 263 449.00 |
EA Autres dettes | 370 034.00 | 358 954.00 | | 370 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 960 847.00 | 15 801 056.00 | | 16 960 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 084.00 | 14 164 900.00 | | 13 682 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 960 847.00 | 15 801 056.00 | | 16 960 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 109.00 | 1 340.00 | | 27 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
FG Production vendue services | 3 533 159.00 | | 3 533 159.00 | 3 533 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 802.00 | | 3 621 802.00 | 3 621 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 705.00 | |
GE Autres charges | | | 35 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 401.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 401.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 3 879.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 3 879.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -3 477.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 091.00 | 4 125 349.00 | | 3 766 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 697.00 | 5 323 809.00 | | 5 408 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642 606.00 | -1 198 460.00 | | -1 642 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 425.00 | | 76 865.00 | 3 649 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 691.00 | | 2 163.00 | 51 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 157.00 | | 74 272.00 | 1 051 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 599.00 | | 430.00 | 2 263 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 332.00 | 101 705.00 | | 1 186 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 891.00 | 85.00 | | 282 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 915.00 | 6 714.00 | | 39 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 526.00 | 94 905.00 | | 863 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 034.00 | 370 034.00 | | 370 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
VC Groupe et associés | 10 371 555.00 | 10 371 555.00 | | 10 371 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VI Groupe et associés | 16 285 423.00 | 16 285 423.00 | | 16 285 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 038.00 | 237 038.00 | | 237 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 925 387.00 | 10 925 387.00 | | 10 925 387.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 960 847.00 | 16 960 847.00 | | 16 960 847.00 |