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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 293.00 | 1.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 561.00 | 19 283.00 | 4 278.00 | 23 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 095.00 | 22 577.00 | 1 210 518.00 | 1 233 095.00 |
BT Marchandises | 101 093.00 | | 101 093.00 | 101 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CF Disponibilités | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 138.00 | | 234 138.00 | 234 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 232.00 | 22 577.00 | 1 444 656.00 | 1 467 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 788 172.00 | 679 386.00 | | 788 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 380.00 | 108 786.00 | | 62 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 552.00 | 953 172.00 | | 1 015 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 128.00 | 384 665.00 | | 279 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 396.00 | 2 897.00 | | 17 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 052.00 | 82 408.00 | | 109 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 528.00 | 26 017.00 | | 23 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 103.00 | 495 986.00 | | 429 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 656.00 | 1 449 158.00 | | 1 444 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 079.00 | | | 1 232 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 764.00 | 813.00 | | 21 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 764.00 | 813.00 | | 21 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 914.00 | 101 914.00 | 150 000.00 | 251 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 111.00 | 91 678.00 | 1 433.00 | 93 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 103.00 | 279 103.00 | 150 000.00 | 429 103.00 |