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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 293.00 | 1.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 144.00 | 19 996.00 | 4 148.00 | 24 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 427.00 | 23 290.00 | 1 211 138.00 | 1 234 427.00 |
BT Marchandises | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BZ Autres créances | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CF Disponibilités | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 127.00 | 23 290.00 | 1 449 837.00 | 1 473 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 850 552.00 | 788 172.00 | | 850 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 833.00 | 62 380.00 | | 100 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 386.00 | 1 015 552.00 | | 1 116 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 824.00 | 279 128.00 | | 161 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 270.00 | 17 396.00 | | 13 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 136.00 | 109 052.00 | | 117 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | 23 528.00 | | 41 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 451.00 | 429 103.00 | | 333 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 837.00 | 1 444 656.00 | | 1 449 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 095.00 | | | 1 233 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 577.00 | 713.00 | | 22 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | 713.00 | | 22 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 031.00 | 74 473.00 | 75 558.00 | 150 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
VP Divers | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 724.00 | 76 291.00 | 1 433.00 | 77 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 451.00 | 257 893.00 | 75 558.00 | 333 451.00 |