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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 3 380.00 | 93.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 21 053.00 | 3 837.00 | 24 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 353.00 | 24 433.00 | 1 210 920.00 | 1 235 353.00 |
BT Marchandises | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
BZ Autres créances | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 900.00 | | 239 900.00 | 239 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 253.00 | 24 433.00 | 1 450 820.00 | 1 475 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 393.00 | 951 386.00 | | 1 047 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 944.00 | 96 007.00 | | 65 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 338.00 | 1 212 393.00 | | 1 278 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 7 640.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 922.00 | 127 789.00 | | 149 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | 25 111.00 | | 21 849.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 482.00 | 243 613.00 | | 172 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 820.00 | 1 456 007.00 | | 1 450 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 353.00 | | | 1 235 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 947.00 | 1 487.00 | | 22 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 1 487.00 | | 22 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 665.00 | 120 232.00 | 1 433.00 | 121 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 482.00 | 172 482.00 | | 172 482.00 |