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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 4 209.00 | 2 167.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 710.00 | 27 411.00 | 23 298.00 | 50 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 577.00 | 31 620.00 | 1 232 955.00 | 1 264 577.00 |
BT Marchandises | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BZ Autres créances | 110 503.00 | | 110 503.00 | 110 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 3 787.00 | 46 212.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 443.00 | 3 787.00 | 378 656.00 | 382 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 020.00 | 35 408.00 | 1 611 612.00 | 1 647 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 572.00 | 1 113 337.00 | | 1 179 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 991.00 | 81 234.00 | | 99 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 563.00 | 1 359 572.00 | | 1 444 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | 17 594.00 | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 172.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 86 083.00 | | 93 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 29 599.00 | | 56 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 048.00 | 133 450.00 | | 167 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 612.00 | 1 493 023.00 | | 1 611 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 491.00 | 133 450.00 | | 155 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 242.00 | 4 379.00 | | 27 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 242.00 | 4 379.00 | | 27 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 268.00 | 4 711.00 | 11 557.00 | 16 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 987.00 | 170 554.00 | 1 433.00 | 171 987.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 049.00 | 155 492.00 | 11 557.00 | 167 049.00 |