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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 3 439.00 | 2 938.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 185.00 | 23 803.00 | 23 382.00 | 47 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 552.00 | 27 242.00 | 1 233 310.00 | 1 260 552.00 |
BT Marchandises | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CF Disponibilités | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 381.00 | | 262 381.00 | 262 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 933.00 | 27 242.00 | 1 495 691.00 | 1 522 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 338.00 | 1 047 393.00 | | 1 113 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 235.00 | 65 944.00 | | 81 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 572.00 | 1 278 338.00 | | 1 359 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 711.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 752.00 | 149 922.00 | | 88 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | 21 849.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 119.00 | 172 482.00 | | 136 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 691.00 | 1 450 820.00 | | 1 495 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 353.00 | | 25 199.00 | 1 235 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | | 25 199.00 | 28 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 433.00 | 2 809.00 | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 2 809.00 | | 24 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 594.00 | 3 336.00 | 14 258.00 | 17 594.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 206.00 | 109 773.00 | 1 433.00 | 111 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 119.00 | 121 860.00 | 14 258.00 | 136 119.00 |