| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 3 335.00 | 138.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 19 612.00 | 5 279.00 | 24 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 353.00 | 22 947.00 | 1 212 406.00 | 1 235 353.00 |
BT Marchandises | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
BZ Autres créances | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CF Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 953.00 | 22 947.00 | 1 456 007.00 | 1 478 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 951 386.00 | 850 552.00 | | 951 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 007.00 | 100 833.00 | | 96 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 393.00 | 1 116 386.00 | | 1 212 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 574.00 | 161 824.00 | | 75 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | 13 270.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 117 136.00 | | 127 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 111.00 | 41 221.00 | | 25 111.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 613.00 | 333 451.00 | | 243 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 007.00 | 1 449 837.00 | | 1 456 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 427.00 | | 2 834.00 | 1 234 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 1 235 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 28 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | | 2 834.00 | 27 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290.00 | 1 181.00 | 1 524.00 | 23 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 1 181.00 | 1 524.00 | 23 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VP Divers | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 861.00 | 98 428.00 | 1 433.00 | 99 861.00 |