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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 11 523.00 | 49 460.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 327.00 | 77 815.00 | 297 512.00 | 375 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 855.00 | 95 284.00 | 1 769 572.00 | 1 864 855.00 |
BT Marchandises | 240 754.00 | | 240 754.00 | 240 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BZ Autres créances | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
CF Disponibilités | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 554.00 | | 388 554.00 | 388 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 409.00 | 95 284.00 | 2 158 125.00 | 2 253 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
CU Autres participations | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 463 794.00 | 406 097.00 | | 463 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 183.00 | 57 697.00 | | -31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 536 450.00 | 567 634.00 | | 536 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 181.00 | 1 268 446.00 | | 1 301 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 18 705.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 034.00 | 359 159.00 | | 224 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 793.00 | 77 607.00 | | 79 793.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 675.00 | 1 723 989.00 | | 1 621 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 125.00 | 2 291 623.00 | | 2 158 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 555.00 | 1 723 989.00 | | 444 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 218.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 377.00 | | 1 458.00 | 1 865 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 22 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 1 864 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 645.00 | | | 1 404 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 353.00 | | 258.00 | 437 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 378.00 | | 1 200.00 | 23 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 341.00 | 62 943.00 | | 32 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 823.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 518.00 | 62 120.00 | | 28 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 034.00 | 224 034.00 | | 224 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 077.00 | 123 957.00 | 512 586.00 | 1 301 077.00 |
VI Groupe et associés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VP Divers | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 694.00 | 136 694.00 | | 136 694.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 675.00 | 444 555.00 | 512 586.00 | 1 621 675.00 |