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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 193.00 | 54 273.00 | 8 920.00 | 63 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 332.00 | 336 523.00 | 52 809.00 | 389 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 098.00 | 396 742.00 | 1 486 355.00 | 1 883 098.00 |
BT Marchandises | 240 060.00 | | 240 060.00 | 240 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BZ Autres créances | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CF Disponibilités | 405 974.00 | | 405 974.00 | 405 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 822.00 | | 741 822.00 | 741 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 920.00 | 396 742.00 | 2 228 177.00 | 2 624 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 94 400.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 493 412.00 | 463 794.00 | | 493 412.00 |
DH Report à nouveau | | -14 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 499.00 | 146 497.00 | | 311 499.00 |
DL TOTAL (I) | 895 950.00 | 699 452.00 | | 895 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 887.00 | 1 215 077.00 | | 874 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 589.00 | 60 894.00 | | 46 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 501.00 | 239 455.00 | | 271 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 092.00 | 123 179.00 | | 139 092.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 635.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 227.00 | 1 639 241.00 | | 1 332 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 177.00 | 2 338 692.00 | | 2 228 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 127.00 | 1 639 241.00 | | 610 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 130.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 770.00 | | 4 377.00 | 1 878 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 24 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 883 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 645.00 | | | 1 404 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 449.00 | | 4 377.00 | 449 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 208.00 | 59 534.00 | | 337 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 563.00 | 59 534.00 | | 332 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 501.00 | 271 501.00 | | 271 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
UX Autres créances clients | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 816.00 | 5 423.00 | 10 755.00 | 76 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 071.00 | 147 363.00 | 525 347.00 | 798 071.00 |
VI Groupe et associés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 375.00 | | | 345 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 227.00 | 610 127.00 | 536 102.00 | 1 332 227.00 |