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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 19 952.00 | 41 031.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 125.00 | 130 305.00 | 250 820.00 | 381 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 896.00 | 156 203.00 | 1 714 693.00 | 1 870 896.00 |
BT Marchandises | 222 047.00 | | 222 047.00 | 222 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CF Disponibilités | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 769.00 | 156 203.00 | 2 087 565.00 | 2 243 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
CU Autres participations | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 463 794.00 | 463 794.00 | | 463 794.00 |
DH Report à nouveau | -31 183.00 | | | -31 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 332.00 | -31 183.00 | | -98 332.00 |
DL TOTAL (I) | 438 118.00 | 536 450.00 | | 438 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 039.00 | 1 301 181.00 | | 1 195 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 16 668.00 | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 333.00 | 224 034.00 | | 362 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 696.00 | 79 793.00 | | 81 696.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 447.00 | 1 621 675.00 | | 1 649 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 565.00 | 2 158 125.00 | | 2 087 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 447.00 | 444 555.00 | | 1 649 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 918.00 | 103.00 | | 17 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 855.00 | | 12 096.00 | 1 864 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 1 870 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | 443 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 645.00 | | | 1 404 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 611.00 | | 11 854.00 | 437 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | 243.00 | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 284.00 | 60 920.00 | | 95 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 639.00 | 60 920.00 | | 90 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 333.00 | 362 333.00 | | 362 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 120.00 | 1 177 120.00 | | 1 177 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VP Divers | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 637.00 | 152 637.00 | | 152 637.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 447.00 | 1 649 447.00 | | 1 649 447.00 |