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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 193.00 | 45 484.00 | 17 709.00 | 63 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 955.00 | 285 778.00 | 99 176.00 | 384 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 770.00 | 337 208.00 | 1 541 562.00 | 1 878 770.00 |
BT Marchandises | 203 036.00 | | 203 036.00 | 203 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CF Disponibilités | 511 104.00 | | 511 104.00 | 511 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 130.00 | | 797 130.00 | 797 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 901.00 | 337 208.00 | 2 338 692.00 | 2 675 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 463 794.00 | 463 794.00 | | 463 794.00 |
DH Report à nouveau | -14 679.00 | -85 726.00 | | -14 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 497.00 | 71 047.00 | | 146 497.00 |
DL TOTAL (I) | 699 452.00 | 552 955.00 | | 699 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 077.00 | 1 108 471.00 | | 1 215 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 894.00 | 88 979.00 | | 60 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 455.00 | 234 375.00 | | 239 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 179.00 | 66 536.00 | | 123 179.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 12.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 241.00 | 1 498 372.00 | | 1 639 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 692.00 | 2 051 327.00 | | 2 338 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 241.00 | 533 197.00 | | 1 639 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 137.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 770.00 | | | 1 878 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 645.00 | | | 1 404 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 449.00 | | | 449 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 483.00 | 60 725.00 | | 276 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 838.00 | 60 725.00 | | 271 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
UX Autres créances clients | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 838.00 | 1 214 838.00 | | 1 214 838.00 |
VI Groupe et associés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 241.00 | 1 639 241.00 | | 1 639 241.00 |