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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 193.00 | 36 696.00 | 26 497.00 | 63 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 955.00 | 233 841.00 | 151 113.00 | 384 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 770.00 | 276 483.00 | 1 602 287.00 | 1 878 770.00 |
BT Marchandises | 201 512.00 | | 201 512.00 | 201 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BZ Autres créances | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CF Disponibilités | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 039.00 | | 449 039.00 | 449 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 810.00 | 276 483.00 | 2 051 327.00 | 2 327 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 463 794.00 | 463 794.00 | | 463 794.00 |
DH Report à nouveau | -85 726.00 | -129 516.00 | | -85 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 047.00 | 43 790.00 | | 71 047.00 |
DL TOTAL (I) | 552 955.00 | 481 908.00 | | 552 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 471.00 | 1 227 442.00 | | 1 108 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 979.00 | 96 327.00 | | 88 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 375.00 | 256 283.00 | | 234 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 536.00 | 64 733.00 | | 66 536.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 288.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 372.00 | 1 645 073.00 | | 1 498 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 327.00 | 2 126 981.00 | | 2 051 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 197.00 | 462 870.00 | | 533 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 149.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 289.00 | | 6 482.00 | 1 872 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 645.00 | | | 1 404 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 409.00 | | 6 040.00 | 443 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 235.00 | | 442.00 | 24 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 035.00 | 60 448.00 | | 216 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 390.00 | 60 448.00 | | 211 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
UX Autres créances clients | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 618.00 | 143 016.00 | 553 348.00 | 1 087 618.00 |
VI Groupe et associés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 799.00 | 533 197.00 | 553 348.00 | 1 477 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 225.00 | 12 092.00 | | 27 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 435.00 | 24 155.00 | | 18 435.00 |
ST Autres comptes | 61 957.00 | 50 278.00 | | 61 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 096.00 | 155 720.00 | | 172 096.00 |
YT Sous‐traitance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 854.00 | 15 954.00 | | 13 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 079.00 | 28 046.00 | | 41 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 309.00 | 156 629.00 | | 162 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 650.00 | 171 352.00 | | 165 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 698.00 | 233 363.00 | | 255 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |