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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 28 299.00 | 32 684.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 125.00 | 181 790.00 | 199 335.00 | 381 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 289.00 | 216 035.00 | 1 656 254.00 | 1 872 289.00 |
BT Marchandises | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CF Disponibilités | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 728.00 | | 470 728.00 | 470 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 016.00 | 216 035.00 | 2 126 981.00 | 2 343 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
CU Autres participations | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 463 794.00 | 463 794.00 | | 463 794.00 |
DH Report à nouveau | -129 516.00 | -31 183.00 | | -129 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 790.00 | -98 332.00 | | 43 790.00 |
DL TOTAL (I) | 481 908.00 | 438 118.00 | | 481 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 442.00 | 1 195 038.00 | | 1 227 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 327.00 | 7 089.00 | | 96 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 283.00 | 362 333.00 | | 256 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 733.00 | 81 696.00 | | 64 733.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 3 290.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 073.00 | 1 649 447.00 | | 1 645 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 981.00 | 2 087 565.00 | | 2 126 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 870.00 | 566 673.00 | | 462 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 896.00 | | 1 393.00 | 1 870 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 645.00 | | | 1 404 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 409.00 | | | 443 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 842.00 | | 1 393.00 | 22 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 203.00 | 59 832.00 | | 156 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 558.00 | 59 832.00 | | 151 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 283.00 | 256 283.00 | | 256 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UX Autres créances clients | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VB T. V. A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 164.00 | 141 097.00 | 567 649.00 | 1 227 164.00 |
VI Groupe et associés | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 073.00 | 462 870.00 | 663 785.00 | 1 645 073.00 |