| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 630.00 | 137 754.00 | 35 877.00 | 173 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 814.00 | 173 085.00 | 69 729.00 | 242 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 374.00 | 311 556.00 | 739 818.00 | 1 051 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 282.00 | 3 938.00 | 23 343.00 | 27 282.00 |
BZ Autres créances | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CF Disponibilités | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 570.00 | 3 938.00 | 140 632.00 | 144 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 943.00 | 315 494.00 | 880 449.00 | 1 195 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 320.00 | 372 887.00 | | 396 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | 23 434.00 | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 443 265.00 | 405 120.00 | | 443 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 122.00 | 108 738.00 | | 81 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 722.00 | 213 719.00 | | 205 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 63 514.00 | | 53 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 924.00 | 85 626.00 | | 85 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 4 068.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 184.00 | 483 876.00 | | 437 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 449.00 | 888 996.00 | | 880 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
FD Production vendue biens | 940 476.00 | | 940 476.00 | 940 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 322.00 | | 1 000 322.00 | 1 000 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 437.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 715.00 | 1 045 330.00 | | 1 026 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 570.00 | 1 021 897.00 | | 988 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 145.00 | 23 434.00 | | 38 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 941.00 | | 17 700.00 | 1 033 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 29 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 1 051 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 718.00 | | | 605 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 744.00 | | 17 700.00 | 398 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 781.00 | 41 775.00 | | 269 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 064.00 | 41 775.00 | | 269 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 122.00 | 28 088.00 | 53 035.00 | 81 122.00 |
VI Groupe et associés | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 043.00 | 79 676.00 | 33 367.00 | 113 043.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 184.00 | 384 150.00 | 53 035.00 | 437 184.00 |