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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 973.00 | 164 177.00 | 20 796.00 | 184 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 814.00 | 202 890.00 | 39 924.00 | 242 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 716.00 | 367 784.00 | 694 932.00 | 1 062 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 114.00 | 3 938.00 | 50 176.00 | 54 114.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CF Disponibilités | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 698.00 | 3 938.00 | 184 760.00 | 188 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 414.00 | 371 722.00 | 879 692.00 | 1 251 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 792.00 | 434 465.00 | | 471 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 567.00 | 37 327.00 | | 59 567.00 |
DL TOTAL (I) | 540 159.00 | 480 592.00 | | 540 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 465.00 | 53 035.00 | | 24 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 903.00 | 189 778.00 | | 173 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 31 689.00 | | 55 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 332.00 | 80 866.00 | | 83 332.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 533.00 | 357 685.00 | | 339 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 692.00 | 838 277.00 | | 879 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
FD Production vendue biens | 951 638.00 | | 951 638.00 | 951 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 719.00 | | 1 014 719.00 | 1 014 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 1 016.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 607.00 | 972 967.00 | | 1 029 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 040.00 | 935 640.00 | | 970 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 567.00 | 37 327.00 | | 59 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 426.00 | | 1 290.00 | 1 061 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 718.00 | | | 605 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 496.00 | | 1 290.00 | 426 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 679.00 | 27 105.00 | | 340 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 962.00 | 27 105.00 | | 339 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VI Groupe et associés | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 949.00 | 101 582.00 | 33 367.00 | 134 949.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 533.00 | 339 533.00 | | 339 533.00 |