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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 185.00 | 189 413.00 | 79 772.00 | 269 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 568.00 | 222 203.00 | 98 365.00 | 320 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 181.00 | 411 616.00 | 814 565.00 | 1 226 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BT Marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 087.00 | 1 621.00 | 20 465.00 | 22 087.00 |
BZ Autres créances | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CF Disponibilités | 223 390.00 | | 223 390.00 | 223 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 796.00 | 1 621.00 | 308 174.00 | 309 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 977.00 | 413 238.00 | 1 122 739.00 | 1 535 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 834.00 | 531 359.00 | | 577 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 981.00 | 46 475.00 | | -72 981.00 |
DL TOTAL (I) | 513 653.00 | 586 634.00 | | 513 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 199.00 | 144 768.00 | | 335 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 531.00 | 151 673.00 | | 133 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | 65 592.00 | | 44 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 230.00 | 79 030.00 | | 76 230.00 |
EA Autres dettes | 20 072.00 | 2 316.00 | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 086.00 | 443 379.00 | | 609 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 739.00 | 1 030 013.00 | | 1 122 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
FD Production vendue biens | 679 099.00 | | 679 099.00 | 679 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 600.00 | | 725 600.00 | 725 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 278.00 | 10 278.00 | | -10 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 440.00 | 1 194 659.00 | | 794 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 421.00 | 1 148 184.00 | | 867 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 981.00 | 46 475.00 | | -72 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 132.00 | | 37 050.00 | 1 189 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 704.00 | | 37 050.00 | 552 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 528.00 | 51 088.00 | | 360 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 528.00 | 51 088.00 | | 360 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | 2 317.00 | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | 2 317.00 | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | 2 317.00 | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
UX Autres créances clients | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 199.00 | 166 043.00 | 169 156.00 | 335 199.00 |
VI Groupe et associés | 133 531.00 | 6 000.00 | 127 531.00 | 133 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 645.00 | 74 507.00 | 33 139.00 | 107 645.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 086.00 | 312 398.00 | 296 687.00 | 609 086.00 |