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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 144.00 | 208 397.00 | 64 747.00 | 273 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 247.00 | 249 545.00 | 79 702.00 | 329 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 819.00 | 457 942.00 | 780 877.00 | 1 238 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 394.00 | 4 312.00 | 56 082.00 | 60 394.00 |
BZ Autres créances | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CF Disponibilités | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 003.00 | 4 312.00 | 198 691.00 | 203 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 822.00 | 462 254.00 | 979 568.00 | 1 441 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 834.00 | 577 834.00 | | 577 834.00 |
DH Report à nouveau | -72 981.00 | | | -72 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 340.00 | -72 981.00 | | 17 340.00 |
DL TOTAL (I) | 530 993.00 | 513 653.00 | | 530 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 545.00 | 335 199.00 | | 169 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 703.00 | 133 531.00 | | 118 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 037.00 | 44 053.00 | | 56 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 76 230.00 | | 64 144.00 |
EA Autres dettes | 40 146.00 | 20 072.00 | | 40 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 575.00 | 609 086.00 | | 448 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 568.00 | 1 122 739.00 | | 979 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
FD Production vendue biens | 990 678.00 | | 990 678.00 | 990 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 991.00 | | 1 047 991.00 | 1 047 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 906.00 | 794 440.00 | | 1 067 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 566.00 | 867 421.00 | | 1 050 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 340.00 | -72 981.00 | | 17 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 181.00 | | 12 638.00 | 1 226 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 753.00 | | 12 638.00 | 589 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 616.00 | 46 326.00 | | 411 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 616.00 | 46 326.00 | | 411 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 2 690.00 | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 2 690.00 | | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 2 690.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
UX Autres créances clients | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 545.00 | 38 674.00 | 130 871.00 | 169 545.00 |
VI Groupe et associés | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 354.00 | 101 215.00 | 33 139.00 | 134 354.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 575.00 | 317 704.00 | 130 871.00 | 448 575.00 |