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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 683.00 | 151 077.00 | 32 606.00 | 183 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 814.00 | 188 885.00 | 53 929.00 | 242 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 426.00 | 340 679.00 | 720 747.00 | 1 061 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BT Marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 252.00 | 3 938.00 | 19 314.00 | 23 252.00 |
BZ Autres créances | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
CF Disponibilités | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 468.00 | 3 938.00 | 117 530.00 | 121 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 894.00 | 344 617.00 | 838 277.00 | 1 182 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 465.00 | 396 320.00 | | 434 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 327.00 | 38 145.00 | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 480 592.00 | 443 265.00 | | 480 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 035.00 | 81 122.00 | | 53 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 778.00 | 205 722.00 | | 189 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 53 890.00 | | 31 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 866.00 | 85 924.00 | | 80 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 210.00 | | |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 685.00 | 437 184.00 | | 357 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 277.00 | 880 449.00 | | 838 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
FD Production vendue biens | 899 724.00 | | 899 724.00 | 899 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 360.00 | | 954 360.00 | 954 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 2 626.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 967.00 | 1 026 715.00 | | 972 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 640.00 | 988 570.00 | | 935 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 327.00 | 38 145.00 | | 37 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 374.00 | | 10 052.00 | 1 051 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 718.00 | | | 605 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 444.00 | | 10 052.00 | 416 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 556.00 | 29 123.00 | | 311 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 838.00 | 29 123.00 | | 310 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 035.00 | 26 871.00 | 26 164.00 | 53 035.00 |
VI Groupe et associés | 189 778.00 | 1.00 | 189 778.00 | 189 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 615.00 | 77 248.00 | 33 367.00 | 110 615.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 685.00 | 141 743.00 | 215 942.00 | 357 685.00 |