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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 235.00 | 167 057.00 | 90 178.00 | 257 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 468.00 | 193 470.00 | 101 996.00 | 295 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 132.00 | 360 528.00 | 828 604.00 | 1 189 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BT Marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 462.00 | 3 938.00 | 50 524.00 | 54 462.00 |
BZ Autres créances | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CF Disponibilités | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 348.00 | 3 938.00 | 201 410.00 | 205 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 479.00 | 364 466.00 | 1 030 013.00 | 1 394 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 359.00 | 471 792.00 | | 531 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | 59 567.00 | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 586 634.00 | 540 159.00 | | 586 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 768.00 | 24 465.00 | | 144 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 673.00 | 173 903.00 | | 151 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 592.00 | 55 516.00 | | 65 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 030.00 | 83 332.00 | | 79 030.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 379.00 | 339 533.00 | | 443 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 013.00 | 879 692.00 | | 1 030 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
FD Production vendue biens | 1 121 887.00 | | 1 121 887.00 | 1 121 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 202.00 | | 1 187 202.00 | 1 187 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 8 208.00 | | 10 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 659.00 | 1 029 607.00 | | 1 194 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 184.00 | 970 040.00 | | 1 148 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | 59 567.00 | | 46 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 716.00 | | 172 174.00 | 1 062 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 759.00 | 1 189 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 041.00 | 552 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 718.00 | | | 605 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 786.00 | | 169 958.00 | 427 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 212.00 | | 2 216.00 | 29 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 784.00 | 38 503.00 | 45 759.00 | 367 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 066.00 | 38 503.00 | 45 041.00 | 367 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
UX Autres créances clients | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 768.00 | 21 018.00 | 123 750.00 | 144 768.00 |
VI Groupe et associés | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 548.00 | 113 965.00 | 35 583.00 | 149 548.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 379.00 | 319 629.00 | 123 750.00 | 443 379.00 |