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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 3 337.00 | 693.00 | 4 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 798.00 | | 293 798.00 | 293 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 631.00 | 49 834.00 | 578 797.00 | 628 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 023 071.00 | 3 750.00 | 4 019 321.00 | 4 023 071.00 |
CF Disponibilités | 1 635 471.00 | | 1 635 471.00 | 1 635 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 744 292.00 | 3 750.00 | 5 740 542.00 | 5 744 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 923.00 | 53 584.00 | 6 319 339.00 | 6 372 923.00 |
CU Autres participations | 330 803.00 | 46 497.00 | 284 306.00 | 330 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
DH Report à nouveau | -292 675.00 | -149 537.00 | | -292 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 538.00 | -143 138.00 | | -214 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 232.00 | 6 518 770.00 | | 6 304 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 809.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 9 283.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 9 562.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 15 357.00 | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | | 10 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 107.00 | 45 015.00 | | 15 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 339.00 | 6 563 785.00 | | 6 319 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 809.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 683.00 | -2 869.00 | | 22 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 988.00 | 147 879.00 | | 138 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 526.00 | 291 017.00 | | 353 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 538.00 | -143 138.00 | | -214 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 079.00 | | | 578 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 573.00 | | | 574 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 1 063.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 063.00 | | 2 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 024.00 | 50 247.00 | 40 024.00 | 40 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 024.00 | 50 247.00 | 40 024.00 | 40 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VC Groupe et associés | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |