| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 506.00 | | 190 506.00 | 190 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 246.00 | 49 215.00 | 286 031.00 | 335 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 664 675.00 | 602 932.00 | 61 743.00 | 664 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 665 301.00 | 16 355.00 | 2 648 946.00 | 2 665 301.00 |
CF Disponibilités | 4 260 854.00 | | 4 260 854.00 | 4 260 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 635 815.00 | 619 287.00 | 7 016 528.00 | 7 635 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 061.00 | 668 502.00 | 7 302 559.00 | 7 971 061.00 |
CU Autres participations | 143 300.00 | 47 775.00 | 95 525.00 | 143 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
DH Report à nouveau | 207 727.00 | -560 616.00 | | 207 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 540.00 | 768 343.00 | | 1 029 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 372.00 | 5 879 832.00 | | 6 909 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 539.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 064 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 44 994.00 | | 37 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 431.00 | 6 200.00 | | 355 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 187.00 | 1 116 044.00 | | 393 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 559.00 | 6 995 876.00 | | 7 302 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006 070.00 | 1 139 970.00 | | 2 006 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 070.00 | 1 139 970.00 | | 2 006 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 028.00 | 27 014.00 | | 77 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 2 932.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 028.00 | 29 946.00 | | 677 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329 042.00 | 1 110 024.00 | | 1 329 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 431.00 | | | 349 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 608.00 | 1 175 095.00 | | 2 161 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 068.00 | 406 752.00 | | 1 132 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 540.00 | 768 343.00 | | 1 029 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 274.00 | | | 412 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 028.00 | 333 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 028.00 | 335 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 834.00 | | | 410 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 481.00 | 616 355.00 | 36 549.00 | 39 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 774.00 | 617 837.00 | 36 549.00 | 85 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 774.00 | 617 837.00 | 36 549.00 | 85 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 837.00 | 36 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 431.00 | 349 431.00 | | 349 431.00 |
VB T. V. A. | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VC Groupe et associés | 620 518.00 | 620 518.00 | | 620 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 660.00 | 709 660.00 | | 709 660.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 187.00 | 393 187.00 | | 393 187.00 |