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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 554.00 | 1 024.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 673.00 | 18 955.00 | 1 718.00 | 20 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 681.00 | 19 509.00 | 4 172.00 | 23 681.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 954.00 | 47 926.00 | 509 028.00 | 556 954.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CF Disponibilités | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 379.00 | 47 926.00 | 712 453.00 | 760 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 060.00 | 67 435.00 | 716 625.00 | 784 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 048.00 | 205 311.00 | | 268 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 006.00 | 62 737.00 | | 86 006.00 |
DL TOTAL (I) | 366 055.00 | 280 048.00 | | 366 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 4 184.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 640.00 | 112 975.00 | | 266 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 055.00 | 118 122.00 | | 56 055.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 3 032.00 | | 2 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 515.00 | 103 776.00 | | 17 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 570.00 | 342 112.00 | | 350 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 625.00 | 622 161.00 | | 716 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 570.00 | 342 112.00 | | 350 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 523.00 | 1 986.00 | | 17 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 526.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 1 460.00 | | 17 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 118.00 | | 8 192.00 | 56 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 118.00 | | 8 192.00 | 56 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 118.00 | | 8 192.00 | 56 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 556 954.00 | | | 556 954.00 |
VB T. V. A. | -2.00 | | | -2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 243.00 | 622 243.00 | | 622 243.00 |
VW T.V.A. | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 570.00 | 350 570.00 | | 350 570.00 |