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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 624.00 | 22 454.00 | 6 170.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 632.00 | 24 032.00 | 7 600.00 | 31 632.00 |
BN En cours de production de biens | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 611.00 | 44 524.00 | 279 087.00 | 323 611.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 266 342.00 | | 266 342.00 | 266 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 420.00 | | 187 420.00 | 187 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 008.00 | 44 524.00 | 761 484.00 | 806 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 639.00 | 68 555.00 | 769 084.00 | 837 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 384.00 | 354 055.00 | | 380 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 544.00 | 26 329.00 | | -26 544.00 |
DL TOTAL (I) | 365 840.00 | 392 384.00 | | 365 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | 14 205.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 617.00 | 109 330.00 | | 139 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 792.00 | 41 069.00 | | 43 792.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 141.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 609.00 | 323 897.00 | | 210 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 244.00 | 488 665.00 | | 403 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 084.00 | 881 049.00 | | 769 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 244.00 | 488 665.00 | | 403 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 519.00 | | 5 113.00 | 26 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 511.00 | | 5 113.00 | 23 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 384.00 | 2 648.00 | | 21 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 498.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 2 150.00 | | 20 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 022.00 | 3 502.00 | | 41 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 022.00 | 3 502.00 | | 41 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 022.00 | 3 502.00 | | 41 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 609.00 | 210 609.00 | | 210 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 323 611.00 | 323 611.00 | | 323 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 346.00 | 528 346.00 | | 528 346.00 |
VW T.V.A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 244.00 | 403 244.00 | | 403 244.00 |