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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 1 699.00 | 6 641.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 812.00 | 25 767.00 | 7 044.00 | 32 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 581.00 | 27 466.00 | 15 115.00 | 42 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 178.00 | 28 890.00 | 406 288.00 | 435 178.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 288 088.00 | | 288 088.00 | 288 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 466.00 | 28 890.00 | 784 576.00 | 813 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 047.00 | 56 356.00 | 799 691.00 | 856 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 840.00 | 380 384.00 | | 353 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 139.00 | -26 544.00 | | 93 139.00 |
DL TOTAL (I) | 458 979.00 | 365 840.00 | | 458 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 855.00 | 8 487.00 | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 334.00 | 139 617.00 | | 194 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 571.00 | 43 792.00 | | 51 571.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 714.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 426.00 | 210 609.00 | | 73 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 712.00 | 403 244.00 | | 340 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 691.00 | 769 084.00 | | 799 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 712.00 | 403 244.00 | | 340 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 632.00 | | 10 949.00 | 31 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | 6 762.00 | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 624.00 | | 4 187.00 | 28 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 032.00 | 3 434.00 | | 24 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 121.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | 3 313.00 | | 22 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 524.00 | | 15 633.00 | 44 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 524.00 | | 15 633.00 | 44 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 334.00 | 194 334.00 | | 194 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 435 178.00 | 435 178.00 | | 435 178.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 809.00 | 526 809.00 | | 526 809.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 712.00 | 340 712.00 | | 340 712.00 |