| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 5 080.00 | 3 260.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 385.00 | 30 218.00 | 52 167.00 | 82 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 654.00 | 35 298.00 | 56 356.00 | 91 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 549.00 | 10 354.00 | 218 195.00 | 228 549.00 |
BZ Autres créances | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CF Disponibilités | 348 491.00 | | 348 491.00 | 348 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 208.00 | 10 354.00 | 698 854.00 | 709 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 862.00 | 45 651.00 | 755 211.00 | 800 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 979.00 | 353 840.00 | | 446 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 430.00 | 93 139.00 | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | 494 409.00 | 458 979.00 | | 494 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | 18 855.00 | | 18 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 592.00 | 194 334.00 | | 189 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 241.00 | 51 571.00 | | 50 241.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 490.00 | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | 73 426.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 802.00 | 340 712.00 | | 260 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 211.00 | 799 691.00 | | 755 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 802.00 | 340 712.00 | | 260 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 581.00 | | 51 963.00 | 42 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 91 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 812.00 | | 49 573.00 | 32 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 2 389.00 | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 7 832.00 | | 27 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 3 381.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 767.00 | 4 451.00 | | 25 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 890.00 | | 18 537.00 | 28 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 890.00 | | 18 537.00 | 28 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 890.00 | | 18 537.00 | 28 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 592.00 | 189 592.00 | | 189 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 228 549.00 | 228 549.00 | | 228 549.00 |
VB T. V. A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 647.00 | 361 647.00 | | 361 647.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 802.00 | 260 802.00 | | 260 802.00 |