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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 080.00 | 498.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 511.00 | 20 304.00 | 3 207.00 | 23 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 519.00 | 21 384.00 | 5 135.00 | 26 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 829.00 | 41 022.00 | 387 807.00 | 428 829.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CF Disponibilités | 207 806.00 | | 207 806.00 | 207 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 936.00 | 41 022.00 | 875 914.00 | 916 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 455.00 | 62 406.00 | 881 049.00 | 943 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 055.00 | 268 048.00 | | 354 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 329.00 | 86 006.00 | | 26 329.00 |
DL TOTAL (I) | 392 384.00 | 366 055.00 | | 392 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 205.00 | 8 246.00 | | 14 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330.00 | 266 640.00 | | 109 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 069.00 | 56 055.00 | | 41 069.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 2 090.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 897.00 | 17 515.00 | | 323 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 665.00 | 350 570.00 | | 488 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 049.00 | 716 625.00 | | 881 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 665.00 | 350 570.00 | | 488 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 681.00 | | 2 838.00 | 23 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | | 2 838.00 | 20 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 509.00 | 1 875.00 | | 19 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 526.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 1 349.00 | | 18 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 926.00 | | 6 904.00 | 47 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 926.00 | | 6 904.00 | 47 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 926.00 | | 6 904.00 | 47 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 897.00 | 323 897.00 | | 323 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 560.00 | 710 560.00 | | 710 560.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 665.00 | 488 665.00 | | 488 665.00 |