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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 706.00 | 37 255.00 | 46 452.00 | 83 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 975.00 | 45 594.00 | 47 382.00 | 92 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 545.00 | 5 903.00 | 152 642.00 | 158 545.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 417 811.00 | | 417 811.00 | 417 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 843.00 | 5 903.00 | 649 941.00 | 655 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 819.00 | 51 497.00 | 697 322.00 | 748 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 409.00 | 446 979.00 | | 392 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 117.00 | 35 430.00 | | 38 117.00 |
DL TOTAL (I) | 532 525.00 | 494 409.00 | | 532 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 582.00 | 18 042.00 | | 23 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 039.00 | 189 592.00 | | 87 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 096.00 | 50 241.00 | | 52 096.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 2 212.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | 681.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 797.00 | 260 802.00 | | 164 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 322.00 | 755 211.00 | | 697 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 797.00 | 260 802.00 | | 164 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 654.00 | | 1 322.00 | 91 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 385.00 | | 1 322.00 | 82 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 298.00 | 10 296.00 | | 35 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 3 260.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 7 037.00 | | 30 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 354.00 | | 4 451.00 | 10 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 354.00 | | 4 451.00 | 10 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354.00 | | 4 451.00 | 10 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
VW T.V.A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |