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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 580.00 | 43 175.00 | 26 405.00 | 69 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 509.00 | 59 135.00 | 412 374.00 | 471 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 736.00 | 59 135.00 | 448 600.00 | 507 736.00 |
CU Autres participations | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 292.00 | | | 150 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 600.00 | | | 448 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 146.00 | | | 468 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 709.00 | 13 426.00 | | 45 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 749.00 | 13 426.00 | | 29 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 131.00 | 224 131.00 | | 224 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 443.00 | 16 443.00 | 16 443.00 | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |