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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 299.00 | 87 725.00 | 19 574.00 | 107 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 228.00 | 103 685.00 | 405 543.00 | 509 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 500.00 | 103 685.00 | 475 814.00 | 579 500.00 |
CU Autres participations | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DL TOTAL (I) | 195 802.00 | | | 195 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 846.00 | | | 236 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 012.00 | | | 280 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 012.00 | | | 280 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 079.00 | | 1 149.00 | 508 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 151.00 | | 1 149.00 | 106 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 974.00 | 18 711.00 | | 84 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 014.00 | 18 711.00 | | 69 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 847.00 | 248 847.00 | | 248 847.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |