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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 461.00 | 15 662.00 | 76 798.00 | 92 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 390.00 | 31 622.00 | 462 767.00 | 494 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 291.00 | 31 622.00 | 486 668.00 | 518 291.00 |
CU Autres participations | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 398.00 | | | 165 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 393.00 | | | -15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 663.00 | | | 292 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 668.00 | | | 486 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 819.00 | | | -17 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 393.00 | | | -15 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 510.00 | | | 471 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 135.00 | 15 881.00 | 43 394.00 | 59 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 175.00 | 15 881.00 | 43 394.00 | 43 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VP Divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 663.00 | 222 158.00 | | 292 663.00 |